43. 한달 2배 급등& 상한가 흑자회사 - 에스엘에스바이오 (C+?)

24.7.28 기준

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최근 종목 주요기사

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24.7.26 이데일리

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에스엘에스바이오는

최근 1년 내 2천원 박스권에 있던 주가가

최근 한달 2배 급등하였고

(2천원대에서 4천원대로)

24.7.26에는 상한가였다.

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24.7.26 상한가는

(최근 기사를 검색해보니)

다른 특별한 호재가 없어 보이는데

위 기사 하나에 상한가를 간듯해 보인다.

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기사를 보면

CMO 사업 진출, 식품과 화장품 시험검사

시장 진출이라는

기업성장 관련 호재성 기사이다.

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네이버 기업실적분석

주요재무지표를 보니

에스엘에스바이오는 흑자기업이다.

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매출 100억 수준에

이익은 10~20억 수준

그리고 부채비율은 급감

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에스엘에스바이오가

어떤 기업인지, 투자할만한 기업인지

체크해본다.

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투자판단 포인트

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대표이사 비젼

3년 내 매출 500억원 목표

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안정적인(=낮은 성장성)

의약품 품질검사 사업

(시장점유율 20%)

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신규사업 성공 여부는 아직 불확실

사업추진 상황으로

실제 매출은 아직 없음

(구체적인 매출 가능성이 보인다면 매수 검토)

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비만치료제 위고비 제작사

노보노디스크와 독점??계약 기사

품질관리 기술 이전 완료

위고비 국내 시판 시 매출 호재

(24.7.26)

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리스크

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유전자 치료제 및 바이오의약품

위탁생산(CMO)

신규사업 불확실성

(용인 신사옥과 공장 건설 준비 중)

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식품/화장품 시험검사

신규사업 불확실성

(시장규모 식품 100억원 식품 1100억원)

25~27년 50억원 매출 목표

(시장점유율 20% 목표)

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의약품 시험검사기관 지정서

3년 주기 갱신 필요

미갱신 시 사업 위험(매출 80% 이상)

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의약품 품질검사 사업 낮은 성장성

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체외진단기기 사업 부진(매출비중 0%)

(25년 40억 목표)

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투자등급

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C+?

(신규사업 불확실성 보유)

신규사업 실적 및 성장성 확인 시

B 등급 상향

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네이버 증권

에스엘에스바이오 246250

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신약개발 및 의약품 품질검사 사업

07년 설립 16년 코넥스 상장

(23년 10월 코스닥 이전상장 )

공모가 7천원 희망가격 하단

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안정적인

의약품 품질 검증 사업

체외진단기기 플랫폼 기술보유

(오..왠지 좋은 기업일듯한 느낌..^^)

시총 313억원

액면가 500원

코스피 1514위

PER 40배??

EPS가 100~200원 수준이다.

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주가차트

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에스엘에스바이오

10년 차트

2020년 상반기 8천원대까지

상승한 적이 있으나(무슨 호재?)

10년 기간동안 대부분 5천원대 아래이다.

당시 기사를 찾아보니

코스닥 상장 이슈로 급등했다

상장 철회로 급락, 하락 추세된 것으로

보인다.

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코스닥 상장 후 유통가능물량

지분 61.24% 470만주

주관사 하나증권 환매청구권 미부여

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환매청구권

상장한 회사의 주가가 공모가를 크게 밑돌 시

일반청약자가 기준가로

주관사에 주식을 매도할 수 있는 권리

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5년 차트

23년 하반기에도

잠깐 5천원대로 상승했다가

(23년 10월 코스닥 상장 이전)

2천원대로 급락했다.

(코스닥 신규상장 후 급락??)

3년 차트

23년 10월 20일 신규상장 후 급락하여

최근까지 2천원대 보합권이었다.

1년 차트

코스닥 상장 후 급락? 사유는?

당시 기사를 검색해보니

특별한 악재는 없으나 급락했다고 나온다.

(23.10.20 2320원 하락)

 

3개월 차트

6.28 최저가 2099원에서

상승추세다.

24년 6월 기사를 보면

100% 무상증자 결정이 있고

7.12 무상증자 권리락이 있었다.

바이오, 식품/화장품 시험검사 사업 등

신규사업 관련 기사도 있었다.

 

기업실적분석

21년 이후 흑자

부채비율 급감

(코스닥 이전상장 후 부채상환?)

BPS가 3년세 4배 증가?

분기매출 20억원대에

이익 1~4억원 수준

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아이투자 스톡워치 자료 체크

5년 PBR 13배

현재 PBR 2.4배

성장성만 있다면?

5년 PBR로 본다면

안정적 저평가주다.

16~18년, 20년 적자가 있었다.

차입금을 지속적으로 줄이고 있다.

BPS는 그다지..T.T

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네이버 전자공시

무상증자

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네이버 종목분석

이영태 대표이사

(코스닥 상장 후 의무보유기간 2년 6개월)

최대주주 등 주요주주 1년 이상

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에스에스메디피아?

문해란 공동창업자

(경영권 다툼 위험?)

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타임폴리오자산운용 지분은?

(21년 9.2%)

문해란 : 공동설립자

별 이슈는 없어 보인다.

의약품 품질관리 81%

신약개발지원 18%

개발비 일부 무형자산처리

종업원 70명

23년 매출 90억원

1인당 매출 1억3천만원

(영업이익이 낮은 이유)

 

체외진단기기 100% 수출

(매출 비중은? 0%)

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홈페이지

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진단기술 개발이 비전?

코스닥 이전 상장을 준비중?

(1년이 지났는데 업데이트가 안되었다)

07년 사명 (주)에스엘에스

17년 (주)에스엘에스바이오 변경

진단키트 제품

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사업보고서

첨부파일

 

[에스엘에스바이오]반기보고서(2024.08.14).pdf

0.69MB

 

24년 1분기 사업보고서

간단하다.

일반공모 유상증자

808,500주 추가 발행

NTMD기술 진단키트?

(나노기술 기반 다중진단 플랫폼)

식품의약품안전처 지정 회사

(인가 시험기관만 가능)

의약품 생산 후 품질관리 업무 대행 시험

의학, 제약, 바이오는 어렵다.

어렵다.

의약품 시장 미국, 유럽, 일본이 전체 70%

23년 기준

시험검사 27개 기관

의약품분양 품질관리 및 시험검사기관 16개

이중 비영리 5개, 영리 11개

(법적 의무 사업)

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최대항목(300항목) 검사 기업

총매출액 대비 21% 점유율

경기변동폭 적은 수준

(=고객 확보 시 안정적인 사업)

의약품 품질관리 88%

신약개발지원 12%

체외진단기기 0.06%(5백만원?)

인력 가동률?

의약품 품질관리 자동화는 불가?

체외진단기기 매출 급감

(내수 없어짐)

고객사의 직접적인 의뢰 판매

(기다리면 찾아오는 고객사?)

차입금 향후에도 차입할 계획이 없음

조미라 특수관계법인 임원?

김봉휘 임원

직원 57명(여40명)

근속년수 2.6년

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